Analyse: Die FOMC-Zinsentscheidung und ihre mögliche Auswirkung auf den Bitcoin-Kurs

Die Spannung sowohl in der traditionellen Finanzwelt als auch auf dem Kryptomarkt steigt im Vorfeld der Zinsentscheidung des FOMC der US-Notenbank Federal Reserve, die am Mittwoch um 20:00 Uhr niederländischer Zeit stattfinden wird.

Wirtschaftstrends im Vorfeld der FOMC-Zinsentscheidung

Die Erwartungen sind im Hinblick auf die wirtschaftlichen Indikatoren, auf denen die FOMC-Zinsentscheidung basieren wird, sehr hoch. In den letzten Monaten wurde in Amerika eine deutliche Belebung der Inflation verzeichnet. Die Daten zeigen, dass im Juli ein jährlicher Inflationsanstieg von +3,2% zu verzeichnen war, und dieser Trend setzte sich im August mit einem weiteren Anstieg auf 3,7% fort. Der Anstieg wurde durch ein signifikantes monatliches Inflationswachstum von +0,6% im August, dem höchsten dieses Jahres, zusätzlich betont.

Neben der steigenden Inflation gibt es auf dem Arbeitsmarkt Anzeichen für ein nachlassendes Wachstum. Dies wird durch einen besorgniserregenden Anstieg der Arbeitslosenzahlen unterstrichen, die im August auf 3,8% gestiegen sind, verglichen mit 3,5% im Juli. Diese Ansicht wird von verschiedenen Fed-Mitarbeitern geteilt, die erwarten, dass dieser Trend der allmählichen Verlangsamung anhalten wird.

Trotz der Sorgen um die Wiederbelebung der Inflation betonen die Fed-Beamten, dass die aktuelle Geldpolitik ihnen genügend Spielraum lässt, um die Entwicklungen zu beobachten, ohne direkt eingreifen zu müssen. Daher rechnen Marktteilnehmer nicht mit Zinsänderungen im kommenden FOMC-Zyklus.

Schwerpunkte der FOMC-Sitzung: Zinsentscheidung und Einführung des neuen “Dot Plot”

Der Markt beobachtet genau die Instrumente, die Einblicke in die möglichen Ergebnisse der bevorstehenden FOMC-Sitzung bieten können. Ein wichtiger Indikator ist das CME FedWatch Tool, ein Werkzeug, das auf den Stimmungen der Anleihehändler basiert. Dieses Tool zeigt eine überwältigende Wahrscheinlichkeit von 99%, dass die Federal Reserve den Federal Funds Rate im derzeitigen Bereich von 5,25% bis 5,5% beibehalten wird. Wenn diese Vorhersage zutrifft, wäre dies ein historischer Moment, da es das erste Mal seit dem Beginn der Zinserhöhungen im März 2022 wäre, dass die Zinssätze in zwei aufeinander folgenden Sitzungen stabil bleiben.

Obwohl die Zinsentscheidung an sich bereits sehr wichtig ist, weisen Experten auf ein noch kritischeres Ereignis während des Treffens hin: die Bekanntgabe des neuen “Dot Plot” der Fed um 20:00 Uhr niederländischer Zeit. Diese grafische Darstellung, die die Erwartungen an die zukünftigen Zinssätze und das Wirtschaftswachstum skizziert, könnte die größten Auswirkungen auf die Marktbewegungen nach dem Treffen haben. Dabei konzentriert sich die gesamte Aufmerksamkeit auf die entscheidende Frage: Was verraten die Daten über den aktuellen Zustand der US-Wirtschaft und wann ist die erste Zinssenkung zu erwarten?

Experten analysieren Einfluss des FOMC-Beschlusses auf Bitcoin

Mit der bevorstehenden Sitzung des Federal Open Market Committee (FOMC) teilen die Finanzexperten Keith Alan und Furkan Yildirim ihre Einsichten darüber, wie das Ergebnis der Sitzung den Bitcoin-Preis beeinflussen könnte.

Keith Alan, Mitbegründer von Material Indicators, wies auf die aktuell volatile Umgebung rund um Bitcoin im Vorfeld der FOMC-Entscheidung über den Zinssatz hin. Er bemerkte, dass es schwankende Signale in den täglichen und wöchentlichen Bitcoin-Charts gibt und betonte, dass der „Spaß weitergeht, während wir uns auf die Zinsentscheidung am Mittwoch zubewegen.“

Alan wies auch auf den möglichen Einfluss großer Händler hin, die er als „Killer Whales“ bezeichnete, und merkte an, dass die Rallye am Montag das Ergebnis von Marktmanipulationen statt einer Veränderung der breiteren Stimmung hätte sein können. Seiner Meinung nach könnten diese großen Akteure den Markt weiterhin beeinflussen, was zu erheblichen Schwankungen im Bitcoin-Preis führen könnte.

The fun continues as we approach Wednesday’s #FOMC rate hike decision. On the Mon/Tue #Bitcoin Daily candle Close/Open, both Trend Precognition algos presented a new ⬇️ signal on the D chart. (>$27,425 would invalidate).

This intra-week trend reversal in the Daily TF invalidated… pic.twitter.com/8Ymqm5R1j3

— Keith Alan (@KAProductions) September 19, 2023

Auf der anderen Seite erörterte Furkan Yildirim die Möglichkeit, dass der FOMC-Beschluss wenig Einfluss auf Bitcoin und andere Kryptowährungen haben könnte. Yildirim schlug vor, dass trotz einer möglichen Pause in der Zinsentscheidung eine allgemein “hawkish” Stimmung anhalten könnte.

Yildirim lenkte auch die Aufmerksamkeit auf den jüngsten Anstieg des US-Dollars und die damit einhergehende Umpositionierung von Hedgefonds, die hauptsächlich auf die schwache Euro nach der Entscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) zurückzuführen sein könnte. Er bemerkte, dass Bitcoin in kürzeren Zeitrahmen keine umgekehrte Korrelation zum Anstieg des US-Dollars gezeigt hat.

Yildirim glaubt, dass, wenn der Dollarindex (DXY) seinen Aufwärtstrend fortsetzt, Bitcoin seinen Anstieg fortsetzen könnte, angetrieben von marktinternen Dynamiken, anstatt einer direkten Reaktion auf die Geldpolitik.

Fazit

Während sich die Finanzwelt auf die bevorstehende FOMC-Zinsentscheidung vorbereitet, erwarten Experten keine größeren Änderungen im Federal-Funds-Rate, angesichts der aktuellen wirtschaftlichen Indikatoren von steigender Inflation und einem stagnierenden Arbeitsmarkt. Die aktuelle Geldpolitik scheint der Federal Reserve genügend Spielraum zu lassen, die Entwicklungen ruhig zu beobachten.

Trotz der erwarteten Stabilität der Zinssätze könnte die Bekanntgabe des neuen „Dot Plot“ durch die Fed zum bedeutendsten Moment der Sitzung werden, mit möglichen großen Auswirkungen auf die Marktveränderungen.

Im Bereich der Kryptowährungen deuten Finanzexperten auf die Möglichkeit anhaltender Volatilität im Bitcoin-Preis hin, wobei die Reaktion von Bitcoin auf die Zinsentscheidung von Marktmanipulationen durch große Händler bis hin zur Befolgung interner Marktdynamiken, angetrieben durch Veränderungen im Dollarindex, variiert.

Alles in allem gibt es eine große Erwartungshaltung und der Markt bleibt wachsam bezüglich der Auswirkungen sowohl der Zinsentscheidung als auch anderer Enthüllungen, die während der FOMC-Sitzung bekannt gegeben werden.

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